Page 176 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024

APARTADO “B” DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES

1. ESTIMACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA DIRECTA

Institución Bancaria: Banorte

Principal (Capital) Intereses Total
Porción B Mes Saldo
32,419,091.17 18,393,463.22 50,812,554.39

Monto Contratado: 350,000,000.00 ene-24 149,861,017.19 2,556,206.07 1,643,171.98 4,199,378.05

Destino: Inversión Pública Productiva feb-24 147,279,249.06 2,581,768.13 1,566,817.33 4,148,585.46
Tipo de Instrumento: Contrato de Apertura de Crédito Simple mar-24 144,671,663.25 2,607,585.81 1,704,619.06 4,312,204.87

No. de Crédito: 85004622 abr-24 142,038,001.58 2,633,661.67 1,522,374.54 4,156,036.21

Tasa de Contratación: TIIE + 0.37 pp may-24 139,378,003.29 2,659,998.29 1,602,915.61 4,262,913.90

Plazo de Contratación: 232 meses jun-24 136,691,405.02 2,686,598.27 1,577,992.18 4,264,590.45
Fideicomiso 360958243 Participaciones
Tipo de Garantía: jul-24 133,977,940.77 2,713,464.25 1,502,505.30 4,215,969.55
Federales
% Participaciones Fideicomitidas: 0.68% ago-24 131,237,341.88 2,740,598.89 1,625,195.29 4,365,794.18

Saldo al 31/dic/2023: 152,417,223.26 sep-24 128,469,337.00 2,768,004.88 1,355,122.85 4,123,127.73

oct-24 125,673,652.07 2,795,684.93 1,473,429.69 4,269,114.62
Nota: Tasa, plazo, vencimiento, fuente de garantía y porcentaje de participaciones fideicomitidas con
base en el Convenio Modificatorio celebrado en 2008. nov-24 122,850,010.29 2,823,641.78 1,492,683.08 4,316,324.86
Derivado de la sustitución Fiduciaria, el Fideicomiso pasó de Evercore F/0023 a Scotiabank 360958243.
dic-24 119,998,132.09 2,851,878.20 1,326,636.31 4,178,514.51

Institución Bancaria: BBVA Bancomer

Principal (Capital) Intereses Total
Porción A Mes Saldo
127,342,964.62 294,461,179.80 421,804,144.42

Monto Contratado: 3,000,000,000.00 ene-24 2,252,689,888.77 9,994,377.90 24,393,433.41 34,387,811.31
Destino: Inversión Pública Productiva feb-24 2,242,587,238.44 10,102,650.33 23,552,179.42 33,654,829.75

Tipo de Instrumento: Contrato de Apertura de Crédito Simple mar-24 2,232,375,142.74 10,212,095.70 25,955,842.17 36,167,937.87

No. de Crédito: 0074 8200 02 9813111687 abr-24 2,222,052,416.00 10,322,726.74 23,491,200.69 33,813,927.43