Page 172 - Iniciativa Ley Egresos 2026

Tipo de Deuda Deuda Directa Bonos Cupón Cero Total

1/
Pago Intereses 5,470,171.20 160,991,706.30 132,481,925.95 42,681,495.37 74,392,190.22 22,559,964.84 438,577,453.88

1/
Pago Total 46,633,814.55 325,915,862.95 301,982,721.78 1,709,348,162.05 74,392,190.22 22,559,964.84 2,480,832,716.39
Saldo al 31 diciembre
4/
de 2025 83,467,488.68 1,990,420,871.97 1,652,589,337.23 1,666,666,666.68 373,148,423.92 133,431,650.03 5,899,724,438.51
Contratos Originales

Importe (Contratado y 350,000,000.00 3,000,000,000.00 2,500,000,000.00 2,000,000,000.00 961,594,753.00 300,000,000.00 9,111,594,753.00
Dispuesto)

Contrato de
Contrato de Apertura Contrato de Apertura Contrato de Apertura Contrato de Apertura de Contrato de Apertura de
Tipo de Instrumento Apertura de Crédito
de Crédito Simple de Crédito Simple de Crédito Simple Crédito Simple Crédito Simple
Simple sin Garantía
Plazo (Meses) 232 300 240 12 240 240

Fecha de Suscripción 13-dic-07 13-dic-07 14-abr-10 26-ago-25 09-oct-12 20-dic-13
del Contrato
1er. Convenio 1er. Convenio
Modificatorio: Modificatorio:
11-Jul-08 11-Jul-08

2o. Convenio 2o. Convenio
Modificatorio: Modificatorio: 1er. Convenio
31-Jul-08 31-Jul-08
Modificatorio:
1er. Convenio
Contrato de Cesión Contrato de Cesión 16-Mar-12 Modificatorio:

10-Dic-14 10-Dic-14
Fecha de Suscripción 2o. Convenio 14-Jun-13
del Convenio Modificatorio: N/A N/A
Modificatorio Convenio Modificatorio Convenio Modificatorio 24-Ago-20 2o. Convenio
al Contrato de Cesión al Contrato de Cesión Modificatorio:
18-Dic-14 18-Dic-14
3er. Convenio 07-May-14
3er. Convenio 3er. Convenio Modificatorio:
26-Jul-23
Modificatorio: Modificatorio:
24-Ago-20 24-Ago-20

4o. Convenio 4o. Convenio
Modificatorio: Modificatorio:
26-Jul-23 26-Jul-23

Año de Vencimiento 2027 2033 2032 2026 2032 2034

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