Page 163 - Iniciativa Ley Egresos 2026
P. 163
Institución Bancaria: Banorte
Principal (Capital) Intereses Total
Porción B Mes Saldo
41,163,643.35 5,470,171.20 46,633,814.55
ene-26 80,221,785.26 3,245,703.42 646,801.47 3,892,504.89
Monto Contratado: 350,000,000.00
Destino: Inversión Pública Productiva feb-26 76,943,624.81 3,278,160.45 525,829.80 3,803,990.25
Tipo de Instrumento: Contrato de Apertura de Crédito Simple
No. de Crédito: 85004622 mar-26 73,632,682.76 3,310,942.05 520,532.61 3,831,474.66
Tasa de Contratación: TIIE 28 + 0.37 pp
Plazo de Contratación: 232 meses abr-26 70,288,631.29 3,344,051.47 513,243.48 3,857,294.95
Tipo de Garantía: Fideicomiso 360958243 Participaciones Federales
% Participaciones Fideicomitidas: 0.68% may-26 66,911,139.30 3,377,491.99 520,427.37 3,897,919.36
Saldo al 31/dic/2025: 83,467,488.68
jun-26 63,499,872.39 3,411,266.91 447,281.20 3,858,548.11
jul-26 60,054,492.81 3,445,379.58 451,831.69 3,897,211.27
Nota: Tasa, plazo, vencimiento, fuente de garantía y porcentaje de ago-26 56,574,659.44 3,479,833.37 425,844.27 3,905,677.64
participaciones fideicomitidas con base al Convenio Modificatorio
celebrado en 2008. sep-26 53,060,027.73 3,514,631.71 386,800.44 3,901,432.15
Derivado de la sustitución Fiduciaria, el Fideicomiso paso de Evercore
F/0023 a Scotiabank 360958243. oct-26 49,510,249.70 3,549,778.03 397,556.71 3,947,334.74
Aprobado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto, publicado en
el Periódico Oficial del Estado el 16 de marzo de 2005 nov-26 45,924,973.89 3,585,275.81 313,410.64 3,898,686.45
dic-26 42,303,845.33 3,621,128.56 320,611.52 3,941,740.08
Institución Bancaria: BBVA México
Principal (Capital) Intereses Total
Porción A Mes Saldo
164,924,156.65 160,991,706.30 325,915,862.95
Monto Contratado: 3,000,000,000.00 ene-26 1,977,476,973.96 12,943,898.01 15,424,055.04 28,367,953.05
Destino: Inversión Pública Productiva
Tipo de Instrumento: Contrato de Apertura de Crédito Simple
No. de Crédito: 0074 8200 02 9813111687 feb-26 1,964,392,850.39 13,084,123.57 12,961,769.80 26,045,893.37
[118]
