Page 166 - Iniciativa Ley Egresos 2026

Institución Bancaria: BBVA México

Principal (Capital) Intereses Total
2,500,000,000 Mes Saldo
169,500,795.83 132,481,925.95 301,982,721.78
Plazo de Contratación: 240 meses abr-26 1,598,981,735.78 13,662,660.31 11,615,338.53 25,277,998.84
Tipo de Garantía: Fideicomiso 360958243 Participaciones Federales
% Participaciones Fideicomitidas: 3.00% may-26 1,585,141,460.88 13,840,274.90 11,099,152.49 24,939,427.39
Saldo al 31/dic/2025: 1,652,589,337.23
jun-26 1,571,121,262.41 14,020,198.47 11,326,975.02 25,347,173.49

jul-26 1,556,918,801.36 14,202,461.05 10,818,650.84 25,021,111.89

ago-26 1,542,531,708.31 14,387,093.05 11,040,055.75 25,427,148.80
Nota: Tasa, plazo, vencimiento, fuente de garantía y porcentaje de
participaciones con base al Convenio Modificatorio celebrado en 2012. sep-26 1,527,957,583.06 14,574,125.25 10,897,817.93 25,471,943.18
Derivado de la sustitución Fiduciaria, el Fideicomiso paso de Evercore
F/0023 a Scotiabank 360958243. oct-26 1,513,193,994.18 14,763,588.88 10,407,591.31 25,171,180.19
Aprobado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto, publicado
en el Periódico Oficial del Estado el 14 de diciembre de 2009.
nov-26 1,498,238,478.64 14,955,515.54 10,605,151.74 25,560,667.28

dic-26 1,483,088,541.40 15,149,937.24 10,122,101.94 25,272,039.18

Institución Bancaria: Banorte

Principal (Capital) Intereses Total
2,000,000,000 Mes Saldo
1,666,666,666.68 42,681,495.37 1,709,348,162.05

Monto Contratado: 2,000,000,000.00 ene-26 1,166,666,666.70 499,999,999.98 11,354,166.67 511,354,166.65
Destino: Cubrir necesidades de Corto Plazo
Tipo de Instrumento: Contrato de Apertura de Crédito Simple sin feb-26 1,000,000,000.04 166,666,666.66 7,392,103.70 174,058,770.36
Garantía
No. de Crédito: 90926968 mar-26 833,333,333.38 166,666,666.66 7,217,511.11 173,884,177.77
Tasa Aplicable: TIIE de Fondeo Compuesta por adelantado a 28 días +
0.32 pp. abr-26 666,666,666.72 166,666,666.66 5,615,763.89 172,282,430.55
Plazo de Contratación: 12 meses
Tipo de Garantía: No aplica may-26 500,000,000.06 166,666,666.66 4,324,651.85 170,991,318.51
% Participaciones Fideicomitidas: No aplica
Saldo al 31/dic/2025: 1,666,666,666.68 jun-26 333,333,333.40 166,666,666.66 3,564,533.33 170,231,199.99

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