Page 178 - 2. Proyecto de Presupuesto de Egresos, Ejercicio Fiscal 2024

Institución Bancaria: BBVA Bancomer

Principal (Capital) Intereses Total
Porción A Mes Saldo
127,342,964.62 294,461,179.80 421,804,144.42
Tasa de Contratación: TIIE + 0.37 pp may-24 2,211,617,859.72 10,434,556.28 25,076,123.72 35,510,680.00

Plazo de Contratación: 300 meses jun-24 2,201,070,262.41 10,547,597.31 25,039,214.26 35,586,811.57

Fideicomiso 360958243 Participaciones
Tipo de Garantía: jul-24 2,190,408,399.47 10,661,862.94 24,194,057.60 34,855,920.54
Federales
% Participaciones Fideicomitidas: 5.82% ago-24 2,179,631,033.01 10,777,366.46 26,570,354.66 37,347,721.12
Saldo al 31/dic/2023: 2,262,684,266.67 sep-24 2,168,736,911.75 10,894,121.26 22,506,306.36 33,400,427.62

Nota: Tasa, plazo, vencimiento, fuente de garantía y porcentaje de participaciones fideicomitidas con oct-24 2,157,724,770.84 11,012,140.91 24,873,494.53 35,885,635.44
base en el Convenio Modificatorio celebrado en 2008.
Derivado de la sustitución Fiduciaria, el Fideicomiso pasó de Evercore F/0023 a Scotiabank 360958243. nov-24 2,146,593,331.74 11,131,439.10 25,628,277.76 36,759,716.86
El 26 de diciembre de 2014, BBVA Bancomer y Banco Interacciones notificaron al Estado de Puebla que
a través de un Contrato de Cesión y su Convenio Modificatorio celebrados el 10 y 18 de diciembre de dic-24 2,135,341,302.05 11,252,029.69 23,180,695.22 34,432,724.91
2014, Banco Interacciones realizó la Cesión a favor de BBVA Bancomer, de los derechos y obligaciones
de la Porción A del Contrato de Crédito, cuyo saldo a la fecha de formalización fue de 2 mil 900 millones
191 mil pesos. Esta operación no genera al Gobierno del Estado de Puebla obligaciones adicionales a
las originalmente pactadas.

Institución Bancaria: BBVA Bancomer

Principal (Capital) Intereses Total
Porción B Mes Saldo
124,321,159.78 249,886,144.04 374,207,303.82

Monto Contratado: 2,500,000,000.00 ene-24 1,912,434,248.76 9,640,071.30 21,412,116.15 31,052,187.45

Destino: Inversión Pública Productiva feb-24 1,902,668,856.53 9,765,392.23 21,373,709.38 31,139,101.61

Tipo de Instrumento: Contrato de Apertura de Crédito Simple mar-24 1,892,776,514.20 9,892,342.33 19,957,080.42 29,849,422.75

No. de Crédito: 0074 8200 07 9874141326 abr-24 1,882,755,571.42 10,020,942.78 21,291,245.69 31,312,188.47
Tasa de Contratación: TIIE + 0.37 pp may-24 1,872,604,356.39 10,151,215.03 20,561,727.86 30,712,942.89

Plazo de Contratación: 240 meses jun-24 1,862,321,175.56 10,283,180.83 21,201,014.23 31,484,195.06

Fideicomiso 360958243 Participaciones
Tipo de Garantía: jul-24 1,851,904,313.38 10,416,862.18 20,470,544.06 30,887,406.24
Federales
% Participaciones Fideicomitidas: 3.00% ago-24 1,841,352,031.99 10,552,281.39 21,102,725.63 31,655,007.02
Saldo al 31/dic/2023: 1,922,074,320.06 sep-24 1,830,662,570.94 10,689,461.05 21,050,466.83 31,739,927.88

oct-24 1,819,834,146.90 10,828,424.04 20,318,787.88 31,147,211.92